受托人：中原信托投资有限公司

设立依据
　　《中华人民共和国信托法》
　　《信托投资公司管理办法》
　　《信托投资公司资金信托管理暂行办法》

信托计划概况
　　受 托 人：中原信托投资有限公司（以下简称“中原信托”）
　　计划名称：平顶山市新城区土地储备项目集合资金信托计划（以下简称“本计划”）
　　计划期限：本计划期限为五年，加入本计划的各信托的信托本金的信托期限分为二年期、三年期、四年期和五年期四类。
　　计划规模：本计划各期信托本金合计不超过25,000万元。
　　各期发行规模和预计年收益率：

信托期限

发行规模

预计年收益率

二年期

≤7000万元

4.2%

三年期

≤7000万元

4.5%

四年期

≤7000万元

4.95%

五年期

≤4000万元

5.4%

　　收益分配：信托收益自信托计划成立之日起每满一年后的10个工作日内及各期信托贷款本金足额收回后的10个工作日内，直接划入受益人账户。
　　资金运用：以向平顶山市新城区土地收购储备中心提供贷款的方式集合用于平顶山市新城区土地储备项目。
　　销售期：2006年8月29日至2006年9月28日。
　　认购方式：缴付信托资金，签订信托合同。每份信托合同最低金额为人民币10万元整，并可按人民币1万元的整数倍增加。
　　认购原则：大额优先，时间优先，售完即止。

计划成立条件
　　满足下列条件之一，本计划成立：
　　（1）加入本计划的信托合同达到200份；
　　（2）计划本金达到人民币25,000万元；
　　（3）销售期满。
　　中原信托自计划成立之日起五个工作日内以下列方式之一将成立情况通知加入本计划的委托人:
　　（1）中原信托的网站 www.zyxt.com.cn 上公布；
　　（2）电话咨询时答复 800-883-6861；
　　（3）来函索取时邮寄，来函请寄：郑州市郑汴路96号中原信托投资有限公司 理财服务中心。
　　本计划成立后，中原信托向受益人交付《信托受益权证明书》。

信托计划特点
　　安全稳健：政府财政信用＋实力企业担保，确保信托资金安全。
　　平顶山市财政局与受托人签订协议书，由平顶山市财政局向受托人直接履行信托贷款本息的还款义务；
　　平顶山市西部投资建设开发公司和平顶山市发展投资公司作为共同担保人提供连带责任保证。
　　收益率高：计划本金以贷款方式集合运用，投资者可以直接分享稳定的贷款利息收益,并可按50%的比例享受贷款加息收益。
　　流动便捷：信托受益权可以转让、赠与或继承。

项目情况
　　本计划募集资金用于平顶山市新城区已报批土地的收购与开发。平顶山市新城区目前已报批土地11个批次，已批复面积为8021.15亩，已批复土地的批准文件分别为：国土资函（2002）502号、国土资函（2003）415号、豫政土（2004）125号、豫政土（2004）126号、豫政土（2004）64号、豫政土（2005）110号、豫政土（2005）109号、豫政土（2005）183号、豫政土（2005）288号、豫政土（2006）37号和豫政土（2006）14号。本计划选定的项目合法合规。

借款人——平顶山市新城区土地储备中心
　　借款人平顶山市新城区土地收购储备中心，成立于2004年8月, 举办单位是平顶山市新城区管理委员会，正科级事业单位，与平顶山市新城区管委会内设的土地开发利用部合署办公，开办资金5000万元，经费来源为财政补助收入，法定代表人赵国良，住所位于平顶山市新城区管委会院内，宗旨和业务范围是：加强国有土地资产管理，促进土地资源合理利用。土地储备、储备土地开发、新城区用地储备供应、土地依法划拨、出让和上报。

保证人Ⅰ——平顶山市西部投资建设开发公司
　　平顶山市西部投资建设开发公司，成立于2002年，位于平顶山市西部新城区管理委员会院内，注册资金15,000万元，隶属于平顶山市新城区管委会，系国有独资企业。经营范围是：政府政策性投资。非金融性融资、投资、参股、控股。支持省、市确定的投资项目、参与新城区城市建设项目的建设、管理。国有资产的授权经营等。兼营城市资本经营、国债、证券投资。

保证人Ⅱ——平顶山市发展投资公司
　　平顶山市发展投资公司是经平顶山市人民政府批准并在平顶山市工商局登记注册成立的综合性投融资机构，成立于2005年8月13日，注册资本金5000万元。公司住所位于平顶山市光明路湛河桥南常绿商务大厦5楼，法人代表王宏伟。经营范围是城市基础设施建设专项资金的筹措、管理；城建项目的咨询、投资、开发建设；城建国有资产运营、管理；土地收购储备、开发、经营；中小企业投资服务、管理。平顶山市发展投资公司旗下有平顶山市自来水公司、平顶山市燃气总公司、平顶山市公交公司等9个子公司。

受托人——中原信托投资有限公司
　　中原信托成立于1985年，是经中国银行业监督管理委员会批准成立的专业信托金融机构，注册资本人民币5.92亿元。近年来，中原信托建立并不断完善风险控制机制，充分发挥综合资源优势，成功推出城市基础设施建设、能源项目、高校教育、房地产投资等系列经典信托理财产品，为投资者提供了稳健可靠的投资选择。截至2005年末，中原信托管理的信托财产超过51

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