一、设立依据
　　《中华人民共和国信托法》
　　《信托投资公司管理办法》
　　《信托投资公司资金信托管理暂行办法》

二、信托计划概况
　　1、受 托 人：中原信托投资有限公司（以下简称"中原信托"）
　　2、计划名称：鹤壁市集中供热管网工程贷款集合资金信托计划（以下简称"本计划"）
　　3、计划期限：本信托计划期限为三年半，加入本计划的信托本金的信托期限分为二年半期和三年半期两类。
　　4、计划规模：本计划各期信托本金合计不超过7000万元。
　　　 各期发行规模和预计年均收益率：

信托期限

发行规模

预计年均收益率

二年半期

≤3000万元

4.20％

三年半期

≤4000万元

4.40％

　　5、资金运用：以向鹤壁市预算外资金与契税管理局提供贷款的方式集合运用于鹤壁市淇滨新区集中供热管网工程项目建设。
　　6、销售期：2006年7月10日至2006年7月30日
　　7、认购方式：缴付信托资金，签订信托合同。每份信托合同最低金额为人民币10万元整，并可按人民币1万元的整数倍增加。

三、计划成立条件
　　满足下列条件之一，本计划成立：
　　（1）加入本计划的信托合同达到200份；
　　（2）计划本金达到人民币7000万元；
　　（3）销售期满。
　　中原信托自计划成立之日起五个工作日内将成立情况通知加入本计划的委托人。
　　本计划成立后，中原信托向受益人交付《信托受益权证明书》。

四、信托计划特点
　　1、安全稳健：
　　政府信用+财政补贴+实力机构担保，保障信托资金安全。
　　鹤壁市预算外资金与契税管理局负责足额还贷。
　　鹤壁市财政局承诺实行专项财政补贴，确保还款资金足额到位。
　　中原信托与鹤壁市财政局、鹤壁市预算外资金与契税管理局和鹤壁市淇滨热力有限公司签订《 支付监管协议》约定监管热力公司收入账户，确保还贷资金来源的安全，当还贷资金来源不足时由鹤壁市财政局无条件调动财政补贴资金保证足额还款。
　　鹤壁煤业（集团）有限责任公司为信托贷款本息的偿还提供连带责任保证。
　　2、收益率高：计划本金以贷款方式集合运用，投资者可以直接分享稳定的贷款利息收益，并可按50%的比例享受贷款加息收益。
　　3、流动便捷：信托受益权可以转让、赠与或继承。
　　4、期限灵活：本信托计划期限为三年半，信托本金期限分为两年半期和三年半期，投资人可灵活选择。

五、项目概况
　　本计划募集资金将用于鹤壁市淇滨新区集中供热管网工程项目建设，项目总投资15622万元（包括流动资金722万元），新增集中供热面积336万平方米。鹤壁市政府《鹤壁市淇滨新区近期供热规划》和《鹤壁市淇滨新区集中供热管网工程可行性研究报告》已由河南省发展和改革委员会分别以豫发改办[2004]579号文和豫发改城市[2004]1022号文批复，建设项目合法合规。该工程属于第三批国家重点技术改造"双高一优"项目导向计划下的工程，工程建设与鹤壁市淇滨新区居民生活和企业生产息息相关，已被列入2006年鹤壁市政府工作"十件大事"之一。

六、借款人--鹤壁市预算外资金与契税管理局
　　鹤壁市预算外资金与契税管理局成立于2005年5月，为鹤壁市财政局下属二级机构，开办资金2000万元，主要职能：对市级非税收入进行征收管理；对全市非税收入征收管理情况进行稽查；对市区契税进行征收管理及退库、减免审批等。收入来源主要有：市级各种行政事业性收费、政府性基金、罚款和罚没收入、彩票公益金和发行费、国有资产经营收益、以政府名义接受捐赠收入、主管部门集中收入等非税收入，其中既有纳入财政预算的资金，也有实行财政专户管理的资金和部门的其他收入资金。

七、用款人--鹤壁市淇滨热力有限公司
　　鹤壁市淇滨热力有限公司成立于1995年，注册资金650万元，法定代表人：李明，位于鹤壁市黄河路北侧，经营范围：城市供热、热力设备、水暖配件销售；管道维修等。具体负责鹤壁市淇滨新区集中供热管网工程项目建设。截止2005年12月31日，该公司资产总额12334.90万元，负债总额3375.65万元，所有者权益8959.25万元，资产负债率27.37%。

八、保证人--鹤壁煤业（集团）有限责任公司
　　鹤壁煤业（集团）有限责任公司是河南省国有资产监督管理委员会直接管辖的国有大一型企业集团，是国家520户重点企业、河南省工业综合实力百强企业，注册资本为21.24亿元，法定代表人李永新，住所位于鹤壁市红旗街中段，经营范围：主营煤炭生产经营，进出口贸易（凭外经贸部核准目录）；兼营工程勘控设计、矿井建设、铁路运输、公路运输等。
　　鹤壁煤业（集团）有限责任公司凭借严格的管理和良好的商业信誉，多次荣获中国优秀企业、中国煤炭工业优秀企业、质量标准化矿务局、煤炭质量信得过企业、重合同守信用企业、安全生产先进单位、河南"五一"劳动奖状等荣誉称号。"鹤翔"牌筛混煤被评为"全国用户满意产品"，另外还有多种产品获国家、省部级科技进步奖和优质名牌产品称号。截止2005年12月31日，该公司资产总额51.63亿元，负债总额26.64亿元，所有者权益23.69亿元，资产负债率51.60%。

九、受托人--中原信托投资有限公司
　　中原信托成立于1985年，是经中国银行业监督管理委员会批准成立的专业信托金融机构，注册资本人民币5.92亿元。近年来，中原信托建立并不断完善风险控制机制，充分发挥综合资源优势，在有效防范风险的基础上，成功推出城市基础设施建设、能源项目、高校教育、房地产投资等系列经典信托理财产品，为投资者提供了稳健可靠的投资选择。截至2005年末，中原信托管理的信托财产超过51亿元。中原信

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