设立依据

《中华人民共和国信托法》

《信托投资公司管理办法》

《信托投资公司资金信托管理暂行办法》

信托计划概况

受 托 人：中原信托投资有限公司（以下简称“中原信托”）。

计划名称：家世界商业物业投资（洛阳世大项目）集合资金信托计划（以下简称“本计划”）。

计划期限：本信托计划期限分为：12个月、18个月、24个月、30个月和36个月。

计划规模：信托本金总额不高于人民币2000万元，12个月期信托本金不高于600万元； 18个月期信托本金不高于500万元；24个月期信托本金不高于500万元；30个月期信托本金不高于500万元；36个月期信托本金不高于500万元。

预计年收益率：12个月信托本金的预期年均收益率为4.3%；18个月信托本金的预期年均收益率为4.5%；24个月信托本金的预期年均收益率为4.7%；30个月信托本金的预期年均收益率为4.9%；36个月信托本金的预期年均收益率为5.2%。

收益分配：本计划每满一年后10个工作日内，受托人将收益以现金方式划入受益人账户；18个月期信托到期后10个工作日内，受托人将18个月期信托最后半年的收益以现金方式划入受益人账户；30个月期信托到期后10个工作日内，受托人将本期信托最后半年的收益以现金方式划入受益人账户。

计划本金的运用：以购买洛阳世大房地产有限公司持有的10年期的租金收益权的方式，集合运用于洛阳家世界商业物业投资项目，以期最大限度地为受益人谋取利益。

计划推介期限：2006年7月4日—2006年7月20日。

认购方式：缴付信托资金，签订信托合同。每份信托合同最低金额为人民币10万元整，并可按人民币1万元的整数倍增加。

受益人要求：受益人可以是委托人，也可以是委托人以外的一人或多人。

账户管理：设立信托专用账户，与自有资金分别管理，并为不同委托人的信托资金分别记账，充分保证信托资金的独立性和完整性。

信托专户：指受托人在洛阳市商业银行开立的本信托项下的资金专用账户。

信托计划特点

安全稳健：洛阳世大房地产有限公司和洛阳白马集团有限责任公司作为共同回购人承诺自信托计划成立之日起按季溢价回购租金收益权。

超值抵押：位于洛阳市西工区纱厂南路9号的家世界购物广场（以下简称家世界购物广场）项目在建工程抵押（竣工验收后转为房产抵押）。

流动便捷：可以转让、赠与或继承。

零费认购：加入时不需缴纳手续费。

目标物业：

家世界购物广场中出租给河南家世界超市有限公司和一层除去出售给交通银行的400平方米之外的所有物业的总和。

交易标的-租金受益权

洛阳世大房地产有限公司因向承租人出租目标物业享有的向承租人收取租金的权利。目标物业年租金收入逾600万元，10年的租金收益权价值巨大。

回购人Ⅰ-洛阳世大房地产有限公司

洛阳世大房地产有限公司成立于1993年，注册地址为洛阳市西工区纱厂西路60号，是洛阳白马集团有限责任公司的全资子公司。公司主要经营房地产开发、物业管理、房屋租赁、建筑工程咨询、安装等业务，房地产开发三级资质，营业执照注册号4103001001542-1/2，公司近几年被河南省建设厅、洛阳市政府命名为“重合同守信用企业”、“房地产开发优秀企业”、“纳税先进单位”等，具有较好的企业品牌和行业形象。

回购人Ⅱ-洛阳白马集团有限责任公司

洛阳白马集团有限责任公司是一个以纺织、服装设计与制造为主的大型国有企业，是我国纺织行业重点企业之一，河南省50家重点企业之一。公司现有职工6997人，科技人员1075人，是国家纺织产品开发中心确定的运动/休闲类产品开发基地，同时也是河南省纺织行业首家获得省级技术中心认定的企业。回购人Ⅱ拥有8个全资子公司和4个控股子公司，资产总额13亿元。回购人Ⅱ为全国首批13家获得“两纱两布”自营进出口权企业之一，曾荣获《出口质量先进单位》、国家商检局《贯彻执行商检法先进单位》、河南省“九五”技术改造先进企业、“九五”科技进步先进企业等多个荣誉称号，并于2000年通过了ISO9002质量体系认证。

抵押品

项目地处洛阳市西工区纱厂南路与纱厂东路交叉口东南角，土地面

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