尊敬的委托人、受益人：

　　郑州市城建项目贷款资金信托计划（以下简称"本信托计划"）将于2006年6月23日起的十个工作日内进行第一次收益分配，现将本次信托收益分配情况公告如下：

　　一、信托计划基本情况
　　
　　1. 受托人：中原信托投资有限公司
　　
　　2. 计划名称：郑州市城建项目贷款资金信托计划
　　
　　3. 计划期限：计划期限3年，自2005年6月23日至2008年6月23日，其中，信托本金的信托期限分为二年期和三年期两类。
　　
　　4. 成立时间：2005年6月23日
　　
　　5. 计划规模：计划本金为500,000,000.00元，其中，二年期信托本金221,090,000.00元，三年期信托本金278,910,000.00元。
　　
　　6. 资金运用方式：本信托计划项下的计划本金以向郑州市市政工程管理处提供贷款的方式用于一O七国道综合整治工程、郑州市三环路工程航海路立交（郑少高速—航海路立交）工程、郑州市新柳路工程三个项目的建设。
　　
　　7. 代理发售银行：中国建设银行河南省分行

　　二、计划财产管理、运用情况

　　受托人严格按照本信托计划和《郑州市城建设项目贷款资金信托合同》的约定，将计划本金以向郑州市市政工程管理处提供贷款的方式集合运用，并按照有关信托法规的规定，为本信托计划建立了单独的会计账户及银行账户进行核算和管理。

　　截至2006年6月23日，本信托项目信托资产合计为528,109,519.52元，其中，货币资金25,124,371.56元，客户贷款500,000,000.00元；信托负债合计为28,107,171.09元，其中，应付受益人收益21,583,940.90元，应付受托人报酬6,186,848.99元；信托权益合计为500,002,348.43元，其中实收信托500,000,000.00元。

　　三、本次信托收益分配情况
　　
　　1. 收益期间：本次分配是2005年6月23日至2006年6月23日期间二年期信托本金和三年期信托本金应分配的信托收益。
　　
　　2. 分配金额：本次分配的信托收益合计为21,583,940.90元，剩余2,348.43元留存下期分配。
　　
　　3. 实际年收益率：二年期信托本金实际年收益率为4.15%，三年期信托本金实际年收益率为4.449％。
　　4. 分配时间：2006年6月23日起的十个工作日内。
　　
　　5. 分配方式：本次信托收益以现金方式，按信托本金占同期信托本金总和的比例，由受托人通过中国建设银行河南省分行划付至受益人账户。

　　四、其他事项
　　
　　1. 根据本信托计划和《郑州市城建设项目贷款资金信托合同》的约定，委托人交付的信托资金自交付日至本信托计划成立期间的存款利息，按中国人民银行规定的活期存款利率计算，共计272,766.20元，在本次信托收益分配时一并支付给受益人。
　　
　　2. 欲了解本次收益分配详细情况，请登陆受托人网站进行查询，或拨打受托人客户服务电话，我们将努力为你提供专业、高效的服务。

　　受托人网站：http://www.zyxt.com.cn

　　客户服务电话：800-883-6861　0371-66510126