联信.利丰集合申购资金信托计划2006年7.18-10.13信托资金管理报告

尊敬的委托人及受益人：

我公司于2006年7月18日发起设立了“联信.利丰集合申购资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。现我公司作为受托人，根据《信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托投资公司资金信托管理暂行办法》等法律法规，就本信托计划2006年7月18日至2006年10月13日的信托资金管理情况报告如下，并愿对本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由受托人负责解释。

一、 信托计划简介

本信托计划资金规模5024万元,信托期限一年。

二、 信托资金管理、运用和处分

受托人按信托文件的规定将信托资金运用于上海证券交易所、深圳证券交易所首次公开发行的人民币普通股的网上申购；资金闲置期间，受托人以受益人利益最大化原则将信托资金用于银行同业存款。

三、 信托资金运用项目情况

本信托计划成立后，受托人将信托资金先后申购了保利地产、世博园、江山化工、瑞泰科技、景兴纸业、黑猫股份、獐子岛、日照港、高新张铜等新股，其中日照港、高新张铜股票尚未上市。8月中下旬和国庆假期共计4周时间无新股发行，影响了收益。

四、 信托收益

根据信托文件约定,受托人从信托财产中按信托计划资金的0.5%收取信托报酬,向福州市商业银行支付托管费和代理费合计为信托计划资金的0.3%。截至2006年10月13日，本信托计划实现收益580361.59元，扣除上述0.8%的信托费用401920.00元后,单位净值为：1.0036元。

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