联信.利丰四号集合申购资金信托计划

2006年7.19-10.13信托资金管理报告

尊敬的委托人及受益人：

我公司于2006年7月19日发起设立了“联信.利丰四号集合申购资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。现我公司作为受托人，根据《信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托投资公司资金信托管理暂行办法》等法律法规，就本信托计划2006年7月19日至2006年10月13日的信托资金管理情况报告如下，并愿对本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由受托人负责解释。

一、 信托计划简介

　　本信托计划资金规模2969万元,信托期限一年。

二、 信托资金管理、运用和处分

　　受托人按信托文件的规定将信托资金运用于上海证券交易所、深圳证券交易所首次公开发行的人民币普通股的网上申购；资金闲置期间，受托人以受益人利益最大化原则将信托资金用于银行同业存款。

三、 信托资金运用项目情况

　　本信托计划成立后，受托人将信托资金先后申购了大秦铁路、粤水电、宏润建设、东华合创、景兴纸业、黑猫股份、獐子岛、北辰实业、高新张铜等新股，其中北辰实业高新张铜股票尚未上市。8月中下旬和国庆假期共计4周时间无新股发行，影响了收益。

四、 信托收益

　　根据信托文件约定,受托人从信托财产中按信托计划资金的0.5%收取信托报酬,向兴业银行股份有限公司和兴业银行福州分行支付托管费和代理费合计为信托计划资金的0.3%。截至2006年10月13日，本信托计划实现收益262，791.09元，扣除上述0.8%的信托费用237，520.00元后,单位净值为：1.0009元。

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